TREASURY ANALYST

Masz doświadczenie w obszarze treasury? Dobrze odnajdujesz się w dynamicznym i zmiennym środowisku biznesowym? Jeżeli tak, ta oferta może Cię zainteresować. Dla naszego klienta – lidera rozwiązań z obszaru IT – poszukujemy analityka treasury do nowo powstającego zespołu. W tej roli będziesz miał wpływ na procesy w skali globalnej i będziesz uczestniczył w procesie tranzycji. Nie zabraknie Ci okazji do rozwoju! Czujesz, że to coś dla Ciebie? Poniżej znajdziesz szczegóły oferty. zadania • Zarządzanie operacjami bankowymi i matchingiem – codzienne uzgadnianie wyciągów bankowych (Treasury Matching) w systemie Business Central (ERP) oraz dbanie o poprawność ewidencji transakcji księgowej. • Realizacja płatności grupowych – weryfikacja i procesowanie przelewów dla wszystkich spółek z grupy • Rozliczanie należności (AR Reconciliation) – prowadzenie dokładnej ewidencji nierozliczonych pozycji, w tym obsługa skomplikowanych procesów typu self-billing. • Optymalizacja Working Capital – aktywne wsparcie procesów dunningu (monitowania należności) i windykacji we współpracy z Working Capital Managerem. • Zarządzanie płynnością i Cash Flow – bieżące prognozowanie przepływów pieniężnych oraz monitorowanie spływu należności w celu zapewnienia środków na potrzeby operacyjne. • Obsługa transakcji FX – realizacja operacji walutowych oraz wsparcie w zarządzaniu otwartą pozycją walutową firmy. • Budowa procesów w 12 krajach – współpraca z Treasury Managerem przy usprawnianiu relacji z bankami oraz realny wpływ na konfigurację systemów finansowych, z których korzysta firma. • Raportowanie, audyt i zgodność – przygotowywanie zestawień skarbowych oraz koordynacja prac z audytorami wewnętrznymi i zewnętrznymi w zakresie kontroli procesów Treasury. oczekujemy • Minimum 2 lata samodzielnego doświadczenia w Treasury lub Cash Management • Praktyczna znajomość procesowania wyciągów bankowych • Praktyczna znajomość cash allocation i umiejętność rozwiązywania rozbieżności finansowych. • Proaktywne zarządzanie płynnością oraz analiza ryzyka kursowego (FX). • Biegła komunikacja biznesowa w języku polskim i angielskim (B2-C1). • Zaawansowana znajomość programu MS Excel • Doświadczenie w tranzycji procesów oraz techniczna znajomość obsługi faktoringu (mile widziane). Agencja zatrudnienia – nr wpisu 47 ta oferta pracy przeznaczona jest dla osób powyżej 18 roku życia oferujemy • Pracę hybrydową (3 dni zdalnie, 2 dni stacjonarnie) z perspektywą pracy w 100% zdalnej • Umowę o pracę • Pracę w międzynarodowym środowisku • Prywatną opiekę medyczną • Kartę Multisport • Lekcje języka obcego